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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 625 503.00 | 306 454.00 | 319 049.00 | 625 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 750.00 | 37 825.00 | 22 925.00 | 60 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 936.00 | 798 295.00 | 2 098 641.00 | 2 896 936.00 |
BT Marchandises | 878 412.00 | 96 250.00 | 782 162.00 | 878 412.00 |
BZ Autres créances | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
CF Disponibilités | 266 177.00 | | 266 177.00 | 266 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 844.00 | 96 250.00 | 1 169 594.00 | 1 265 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 780.00 | 894 545.00 | 3 268 235.00 | 4 162 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | 450 000.00 | 1 350 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 597.00 | 945.00 | | 285 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 154.00 | 284 652.00 | | -160 154.00 |
DL TOTAL (I) | 136 443.00 | 296 597.00 | | 136 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881 086.00 | 2 800 998.00 | | 2 881 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 777.00 | 93 215.00 | | 70 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 525.00 | 3 272.00 | | 8 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 404.00 | 183 204.00 | | 171 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 792.00 | 3 080 690.00 | | 3 131 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 235.00 | 3 377 286.00 | | 3 268 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 706.00 | 3 080 690.00 | | 250 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 881 086.00 | | | 2 881 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 097.00 | | 476 097.00 | 476 097.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | 211 800.00 | 211 884.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 180.00 | 211 800.00 | 687 980.00 | 476 180.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 428 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 772 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 989.00 | 4 061 677.00 | | 712 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 142.00 | 3 777 025.00 | | 873 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 154.00 | 284 652.00 | | -160 154.00 |