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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 935.00 | 257 493.00 | 6 442.00 | 263 935.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 465 459.00 | 257 493.00 | 14 207 965.00 | 14 465 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 305 776.00 | | 305 776.00 | 305 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 444.00 | | 368 444.00 | 368 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 833 903.00 | 257 493.00 | 14 576 410.00 | 14 833 903.00 |
CU Autres participations | 14 126 523.00 | | 14 126 525.00 | 14 126 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 234 833.00 | 10 673 091.00 | | 11 234 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 508.00 | -160 975.00 | | -633 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585 053.00 | -472 534.00 | | 3 585 053.00 |
DK Provisions réglementées | 64 144.00 | 61 174.00 | | 64 144.00 |
DL TOTAL (I) | 14 261 522.00 | 10 111 756.00 | | 14 261 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 533.00 | 9 792.00 | | 30 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 897.00 | 186 457.00 | | 262 897.00 |
EA Autres dettes | 21 458.00 | 4 080 397.00 | | 21 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 888.00 | 4 276 645.00 | | 314 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 576 410.00 | 14 388 402.00 | | 14 576 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 905.00 | | 1 618 905.00 | 1 618 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 905.00 | | 1 618 905.00 | 1 618 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 470 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 588 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 970.00 | 13 169.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 13 169.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | -13 169.00 | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 301.00 | 1 534 183.00 | | 5 119 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 248.00 | 2 006 717.00 | | 1 534 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 585 053.00 | -472 534.00 | | 3 585 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 457 406.00 | | 8 052.00 | 14 457 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 883.00 | | 8 052.00 | 255 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 126 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 465 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 126 523.00 | | | 14 126 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 883.00 | 1 610.00 | | 255 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 883.00 | 1 610.00 | | 255 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 174.00 | 2 970.00 | | 61 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 174.00 | 2 970.00 | | 61 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
UX Autres créances clients | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VI Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
VW T.V.A. | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 888.00 | 314 888.00 | | 314 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |