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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 045.00 | 14 469.00 | 8 576.00 | 23 045.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 785.00 | 15 509.00 | 56 276.00 | 71 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 536.00 | | 328 536.00 | 328 536.00 |
072 Créances – Autres | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
084 Disponibilités | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 428.00 | | 503 428.00 | 503 428.00 |
110 Total général Actif | 575 213.00 | 15 509.00 | 559 704.00 | 575 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 438.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 94 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 109.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 136.00 | | | 107 136.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |