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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796.00 | 2 643.00 | 6 153.00 | 8 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 272.00 | 518.00 | 1 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 587.00 | 3 915.00 | 6 672.00 | 10 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 747.00 | 3 915.00 | 39 832.00 | 43 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 243.00 | -1 499.00 | | -11 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | -9 743.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | -2 046.00 | -8 243.00 | | -2 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 3 513.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602.00 | 724.00 | | 3 602.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 7 109.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 878.00 | 43 477.00 | | 41 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 832.00 | 35 235.00 | | 39 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 878.00 | 43 477.00 | | 41 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437.00 | 1 478.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 1 478.00 | | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 305.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 760.00 | 1 560.00 | | 1 760.00 |
ST Autres comptes | 4 643.00 | 8 603.00 | | 4 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262.00 | 187.00 | | 262.00 |
YT Sous‐traitance | 11 799.00 | 11 694.00 | | 11 799.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | 305.00 | | 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 261.00 | 2 833.00 | | 4 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 129.00 | 2 998.00 | | 2 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 464.00 | 22 044.00 | | 18 464.00 |