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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 542.00 | 400 000.00 | 3 013 542.00 | 3 413 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 894.00 | | 114 894.00 | 114 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 436.00 | 400 000.00 | 3 128 436.00 | 3 528 436.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | 400 000.00 | 3 000 000.00 | 3 400 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 100.00 | 3 400 100.00 | | 3 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | -388 579.00 | -392 305.00 | | -388 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | 3 727.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 386.00 | 3 013 779.00 | | 3 016 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 102.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 4 850.00 | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 538.00 | 137 553.00 | | 109 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 050.00 | 142 506.00 | | 112 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 436.00 | 3 156 284.00 | | 3 128 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 202.00 | 256 135.00 | | 248 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 595.00 | 252 408.00 | | 245 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608.00 | 3 727.00 | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 000.00 | | 13 542.00 | 3 400 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
VW T.V.A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |