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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | 3 530.00 | 3 318.00 | 6 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 835.00 | 18 277.00 | 3 558.00 | 21 835.00 |
BN En cours de production de biens | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
BZ Autres créances | 163 410.00 | | 163 410.00 | 163 410.00 |
CF Disponibilités | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 683.00 | | 493 683.00 | 493 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 518.00 | 18 277.00 | 497 241.00 | 515 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 583.00 | 11 642.00 | | 15 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 173.00 | 60 941.00 | | 77 173.00 |
DL TOTAL (I) | 103 756.00 | 83 583.00 | | 103 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 358.00 | 106 549.00 | | 104 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | 4 748.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 843.00 | 16 143.00 | | 23 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 657.00 | 95 670.00 | | 170 657.00 |
EA Autres dettes | 77 471.00 | 31 706.00 | | 77 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 485.00 | 254 815.00 | | 393 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 241.00 | 338 398.00 | | 497 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 524.00 | 150 778.00 | | 85 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 852.00 | 4 425.00 | | 13 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 061.00 | 3 687.00 | | 11 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | 738.00 | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 657.00 | 170 657.00 | | 170 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UX Autres créances clients | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 287.00 | 18 764.00 | 85 524.00 | 104 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 410.00 | 163 410.00 | | 163 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 622.00 | 249 622.00 | | 249 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 485.00 | 307 962.00 | 85 524.00 | 393 485.00 |