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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 277.00 | 8 482.00 | 23 795.00 | 32 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 926.00 | 8 482.00 | 71 443.00 | 79 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 307.00 | | 443 307.00 | 443 307.00 |
BZ Autres créances | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CF Disponibilités | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 984.00 | | 528 984.00 | 528 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 910.00 | 8 482.00 | 600 428.00 | 608 910.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 111.00 | 1 855.00 | | 17 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 511.00 | 15 256.00 | | 11 511.00 |
DL TOTAL (I) | 36 872.00 | 25 361.00 | | 36 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 337.00 | 246 313.00 | | 295 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 812.00 | 23 928.00 | | 28 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 560.00 | 50 330.00 | | 67 560.00 |
EA Autres dettes | 171 847.00 | 130.00 | | 171 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 555.00 | 320 701.00 | | 563 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 428.00 | 346 063.00 | | 600 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 813.00 | 187 158.00 | | 215 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 301.00 | 171 902.00 | | 204 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 511.00 | 15 256.00 | | 11 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 554.00 | | 22 372.00 | 57 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 054.00 | | 2 223.00 | 30 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 20 148.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372.00 | 5 110.00 | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372.00 | 5 111.00 | | 3 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 847.00 | 171 847.00 | | 171 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
UX Autres créances clients | 443 307.00 | 443 307.00 | | 443 307.00 |
VB T. V. A. | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VI Groupe et associés | 295 337.00 | 295 337.00 | | 295 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VW T.V.A. | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 555.00 | 563 555.00 | | 563 555.00 |