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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 932.00 | 110 462.00 | 83 471.00 | 193 932.00 |
040 Immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 789.00 | 115 158.00 | 151 631.00 | 266 789.00 |
060 Stock marchandises | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
072 Créances – Autres | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
084 Disponibilités | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
110 Total général Actif | 345 246.00 | 115 158.00 | 230 088.00 | 345 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 285.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 948.00 | | | 243 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |