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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392.00 | 2 048.00 | 1 344.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 282.00 | 6 518.00 | 65 764.00 | 72 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 344.00 | | 221 344.00 | 221 344.00 |
BZ Autres créances | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
CF Disponibilités | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 164.00 | | 285 164.00 | 285 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 445.00 | 6 518.00 | 350 928.00 | 357 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
DH Report à nouveau | 32 117.00 | 29 800.00 | | 32 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 339.00 | 2 317.00 | | 29 339.00 |
DL TOTAL (I) | 67 768.00 | 38 428.00 | | 67 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 499.00 | 32 674.00 | | 20 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 2.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 991.00 | 229 698.00 | | 185 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 758.00 | 64 890.00 | | 63 758.00 |
EA Autres dettes | 12 074.00 | 18 874.00 | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 160.00 | 346 138.00 | | 283 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 928.00 | 384 566.00 | | 350 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 741.00 | | 942 741.00 | 942 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 741.00 | | 942 741.00 | 942 741.00 |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 168.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 378.00 | 749 182.00 | | 943 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 039.00 | 746 865.00 | | 914 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 339.00 | 2 317.00 | | 29 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 520.00 | | 1 762.00 | 70 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | | 862.00 | 2 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 900.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197.00 | 2 321.00 | | 4 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | 1 198.00 | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 1 123.00 | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 991.00 | 185 991.00 | | 185 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 221 344.00 | 221 344.00 | | 221 344.00 |
VB T. V. A. | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 925.00 | 271 855.00 | 1 070.00 | 272 925.00 |
VW T.V.A. | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 160.00 | 283 160.00 | | 283 160.00 |