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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 069.00 | 440 947.00 | 161 122.00 | 602 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 037.00 | 229 766.00 | 306 271.00 | 536 037.00 |
AX Avances et acomptes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 157.00 | 671 389.00 | 479 768.00 | 1 151 157.00 |
BT Marchandises | 450 007.00 | | 450 007.00 | 450 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BZ Autres créances | 109 858.00 | | 109 858.00 | 109 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 473.00 | | 386 473.00 | 386 473.00 |
CF Disponibilités | 258 827.00 | | 258 827.00 | 258 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 061.00 | | 1 250 061.00 | 1 250 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 218.00 | 671 389.00 | 1 729 830.00 | 2 401 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 685.00 | 20 920.00 | | 32 685.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 483.00 | 17 422.00 | | 64 483.00 |
DG Autres réserves | 144 394.00 | 99 166.00 | | 144 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 325.00 | 235 304.00 | | 219 325.00 |
DL TOTAL (I) | 880 887.00 | 792 812.00 | | 880 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 429.00 | 525 574.00 | | 380 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 510.00 | 77 921.00 | | 74 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 953.00 | 257 536.00 | | 267 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 524.00 | 114 509.00 | | 124 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | 481.00 | | 862.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 1 220.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 943.00 | 977 242.00 | | 848 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 830.00 | 1 770 053.00 | | 1 729 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 897 416.00 | | 8 897 416.00 | 8 897 416.00 |
FG Production vendue services | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 975 518.00 | | 8 975 518.00 | 8 975 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 066 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 570 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 553.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 810 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 672.00 | 104 476.00 | | 6 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | 117 373.00 | | 6 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 343.00 | 90.00 | | 15 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 90.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 328.00 | 117 283.00 | | -9 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 366.00 | 90 928.00 | | 54 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 105 350.00 | 8 485 431.00 | | 9 105 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 886 025.00 | 8 250 127.00 | | 8 886 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 325.00 | 235 304.00 | | 219 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 666.00 | | 14 741.00 | 1 127 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 470.00 | 125 553.00 | 635.00 | 546 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 794.00 | 125 553.00 | 635.00 | 545 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 953.00 | 267 953.00 | | 267 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 509.00 | 124 509.00 | | 124 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 188.00 | 145 316.00 | 234 872.00 | 380 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 061.00 | | | 145 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 118.00 | 154 753.00 | 9 365.00 | 164 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 943.00 | 614 070.00 | 234 872.00 | 848 943.00 |