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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 871.00 | 65 835.00 | 27 036.00 | 92 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 738.00 | 66 702.00 | 27 036.00 | 93 738.00 |
BT Marchandises | 248 181.00 | | 248 181.00 | 248 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 205.00 | | 170 205.00 | 170 205.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 713.00 | | 516 713.00 | 516 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 450.00 | 66 702.00 | 543 748.00 | 610 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | | | 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
DH Report à nouveau | | -55 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 294.00 | 74 382.00 | | 30 294.00 |
DL TOTAL (I) | 59 575.00 | 29 282.00 | | 59 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 814.00 | 260 802.00 | | 337 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 641.00 | 149 178.00 | | 59 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 152.00 | 49 040.00 | | 51 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 566.00 | 12 665.00 | | 35 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 173.00 | 531 275.00 | | 484 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 748.00 | 560 556.00 | | 543 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 532.00 | 382 097.00 | | 424 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 727.00 | | 771 727.00 | 771 727.00 |
FG Production vendue services | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 047.00 | | 773 047.00 | 773 047.00 |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 3 222.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 521.00 | 513 647.00 | | 773 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 227.00 | 439 265.00 | | 743 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 294.00 | 74 382.00 | | 30 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | | 93 738.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 92 871.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 032.00 | 18 670.00 | | 48 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 261.00 | 18 574.00 | | 47 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | 96.00 | | 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 337 814.00 | 337 814.00 | | 337 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 742.00 | 171 742.00 | | 171 742.00 |
VW T.V.A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 532.00 | 424 532.00 | | 424 532.00 |