| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 802.00 | 1 792.00 | 4 010.00 | 5 802.00 |
040 Immobilisations financières | 3 502 090.00 | | 3 502 090.00 | 3 502 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 507 892.00 | 1 792.00 | 3 506 100.00 | 3 507 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 956.00 | | 101 956.00 | 101 956.00 |
072 Créances – Autres | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
084 Disponibilités | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 234.00 | | 130 234.00 | 130 234.00 |
110 Total général Actif | 3 638 126.00 | 1 792.00 | 3 636 334.00 | 3 638 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 764 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 935 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 599 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 849 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 075 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 701 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 636 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 506 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 423 974.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 233.00 | 362 934.00 | | 420 233.00 |
230 Autres produits | 6 953.00 | 13 270.00 | | 6 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 186.00 | 376 205.00 | | 427 186.00 |
242 Autres charges externes. | 89 971.00 | 78 175.00 | | 89 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | 2 996.00 | | 2 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 920.00 | 194 022.00 | | 191 920.00 |
252 Charges sociales | 84 284.00 | 77 382.00 | | 84 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | 55.00 | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 617.00 | 352 642.00 | | 370 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 570.00 | 23 562.00 | | 56 570.00 |
280 Produits financiers | 57 655.00 | 51 602.00 | | 57 655.00 |
290 Produits exceptionnels | | 860.00 | | |
294 Charges financières | 34 484.00 | 29 805.00 | | 34 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | 70.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 624.00 | 46 150.00 | | 79 624.00 |