| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 782.00 | 6 494.00 | 36 288.00 | 42 782.00 |
040 Immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 846.00 | 6 494.00 | 80 352.00 | 86 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -2 896.00 | | -2 896.00 | -2 896.00 |
060 Stock marchandises | -1 783.00 | | -1 783.00 | -1 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
072 Créances – Autres | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
084 Disponibilités | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
110 Total général Actif | 106 881.00 | 6 494.00 | 100 387.00 | 106 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 172.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 367.00 | | | 171 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
242 Autres charges externes. | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
252 Charges sociales | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 171.00 | | | 176 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 804.00 | | | -4 804.00 |
294 Charges financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -616.00 | | | -616.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 384.00 | | | -6 384.00 |