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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 664.00 | 145 484.00 | 279 180.00 | 424 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 260.00 | | 706 260.00 | 706 260.00 |
BZ Autres créances | 247 071.00 | | 247 071.00 | 247 071.00 |
CF Disponibilités | 167 516.00 | | 167 516.00 | 167 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 480.00 | | 1 126 480.00 | 1 126 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 053.00 | 145 484.00 | 1 409 569.00 | 1 555 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 279 664.00 | 145 484.00 | 134 180.00 | 279 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 111.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 383.00 | 1 296.00 | | 11 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 464.00 | 28 476.00 | | 204 464.00 |
DL TOTAL (I) | 419 347.00 | 214 883.00 | | 419 347.00 |
DP Provisions pour risques | 73 572.00 | 31 917.00 | | 73 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 572.00 | 31 917.00 | | 73 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 174.00 | 3 707.00 | | 837 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 476.00 | 41 939.00 | | 79 476.00 |
EA Autres dettes | | 10 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 650.00 | 75 147.00 | | 916 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 569.00 | 321 947.00 | | 1 409 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 650.00 | 55 971.00 | | 916 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600.00 | 1 111 097.00 | 1 111 697.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 125 234.00 | 21 264.00 | 146 498.00 | 125 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 834.00 | 1 132 361.00 | 1 258 195.00 | 125 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 655.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 504 850.00 | | | 504 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 333.00 | -26 100.00 | | -29 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 235.00 | 595 064.00 | | 1 790 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 771.00 | 566 588.00 | | 1 585 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 464.00 | 28 476.00 | | 204 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 484.00 | | 134 180.00 | 290 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 484.00 | | 134 180.00 | 145 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 467.00 | 6 017.00 | | 139 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 467.00 | 6 017.00 | | 139 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 917.00 | 41 655.00 | | 31 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 917.00 | 41 655.00 | | 31 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 174.00 | 837 174.00 | | 837 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
UX Autres créances clients | 706 260.00 | 706 260.00 | | 706 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 173 619.00 | 173 619.00 | | 173 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 964.00 | 958 964.00 | | 958 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 650.00 | 916 650.00 | | 916 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 899.00 | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 786.00 | 3 414.00 | | 16 786.00 |
ST Autres comptes | 269 060.00 | 121 190.00 | | 269 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 316 075.00 | 149 133.00 | | 316 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 577.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | 2 476.00 | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 137.00 | | | 126 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 530.00 | | | 249 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 937.00 | 273 738.00 | | 601 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |