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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 852.00 | 3 270.00 | 2 582.00 | 5 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 208.00 | 4 293.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 206 850.00 | | 206 850.00 | 206 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 3 048.00 | 1 068.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 269.00 | 12 282.00 | 4 987.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 826.00 | 19 382.00 | 250 444.00 | 269 826.00 |
BT Marchandises | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 180 305.00 | | 180 305.00 | 180 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 561.00 | | 261 561.00 | 261 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 387.00 | 19 382.00 | 512 005.00 | 531 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 575.00 | 14 425.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 750.00 | | | 263 750.00 |
DH Report à nouveau | -66 026.00 | | | -66 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 737.00 | | | -100 737.00 |
DL TOTAL (I) | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 553.00 | | | 186 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 018.00 | | | 415 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 005.00 | | | 512 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 018.00 | | | 265 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 220.00 | 38 291.00 | 242 511.00 | 204 220.00 |
FG Production vendue services | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 198.00 | 38 291.00 | 249 489.00 | 211 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 601.00 | | | 264 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 339.00 | | | 365 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 737.00 | | | -100 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 076.00 | | 30 750.00 | 239 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 852.00 | | 15 000.00 | 5 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 850.00 | | 4 500.00 | 206 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | | 750.00 | 20 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | 10 500.00 | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 373.00 | 6 009.00 | | 13 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | 1 265.00 | | 2 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | 4 536.00 | | 10 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
UX Autres créances clients | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VB T. V. A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 60 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 186 553.00 | 186 553.00 | | 186 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 714.00 | 63 476.00 | 16 239.00 | 79 714.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 018.00 | 265 018.00 | 60 000.00 | 415 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
ST Autres comptes | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 665.00 | | | 141 665.00 |