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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 556.00 | 159 272.00 | 283.00 | 159 556.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 010.00 | 1 060 017.00 | 512 993.00 | 1 573 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 125.00 | 575 009.00 | 1 214 116.00 | 1 789 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
BF Prêts | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 226.00 | | 118 226.00 | 118 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 788.00 | 1 794 299.00 | 1 947 489.00 | 3 741 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394 952.00 | | 1 394 952.00 | 1 394 952.00 |
BT Marchandises | | 293 451.00 | -293 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 676 438.00 | 89 507.00 | 13 586 931.00 | 13 676 438.00 |
BZ Autres créances | 1 561 670.00 | | 1 561 670.00 | 1 561 670.00 |
CF Disponibilités | 186 091.00 | | 186 091.00 | 186 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 788.00 | | 48 788.00 | 48 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 876 843.00 | 382 959.00 | 16 493 884.00 | 16 876 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 618 631.00 | 2 177 257.00 | 18 441 374.00 | 20 618 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 286.00 | | | 119 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 900.00 | 346 900.00 | | 346 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 281.00 | 2 039 025.00 | | 1 287 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 740.00 | -751 745.00 | | 1 659 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 321.00 | 1 712 581.00 | | 3 372 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 236.00 | 197 538.00 | | 162 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 236.00 | 197 538.00 | | 162 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 427.00 | 5 430 212.00 | | 5 151 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 193.00 | 98 394.00 | | 558 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 360.00 | 260 360.00 | | 130 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 003.00 | 3 422 087.00 | | 5 634 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872 281.00 | 2 452 280.00 | | 2 872 281.00 |
EA Autres dettes | 139 334.00 | 115 062.00 | | 139 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 218.00 | 368 155.00 | | 421 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 906 817.00 | 12 146 550.00 | | 14 906 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 441 374.00 | 14 056 669.00 | | 18 441 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 428 173.00 | 7 029 019.00 | | 10 428 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 193.00 | | | 558 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 854 620.00 | 15 147 592.00 | 20 002 212.00 | 4 854 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 620.00 | 15 147 592.00 | 20 002 212.00 | 4 854 620.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 960 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 134 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 308 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 176.00 | -959.00 | | 13 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 176.00 | 28 828.00 | | 13 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 176.00 | 339.00 | | -13 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 160 948.00 | 15 894 916.00 | | 21 160 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 501 208.00 | 16 646 661.00 | | 19 501 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 740.00 | -751 745.00 | | 1 659 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 414.00 | | 298 373.00 | 3 443 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 741 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 462 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 559.00 | | | 159 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 569.00 | | 281 374.00 | 3 181 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 287.00 | | 16 999.00 | 102 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 037.00 | 277 262.00 | | 1 517 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 223.00 | 4 049.00 | | 155 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 814.00 | 273 213.00 | | 1 361 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 538.00 | | 35 302.00 | 197 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 018.00 | 196 433.00 | | 97 018.00 |
6T Sur comptes clients | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 526.00 | 196 433.00 | | 186 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 064.00 | 196 433.00 | 35 302.00 | 384 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 433.00 | 35 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 003.00 | 5 634 003.00 | | 5 634 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 280.00 | 618 280.00 | | 618 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934 386.00 | 1 934 386.00 | | 1 934 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 218.00 | 421 218.00 | | 421 218.00 |
UP Prêts | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 226.00 | 118 226.00 | | 118 226.00 |
UX Autres créances clients | 13 586 931.00 | 13 586 931.00 | | 13 586 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
VB T. V. A. | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
VC Groupe et associés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151 427.00 | 803 143.00 | 4 348 284.00 | 5 151 427.00 |
VI Groupe et associés | 558 193.00 | 558 193.00 | | 558 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 784.00 | | | 308 784.00 |
VP Divers | 153 242.00 | 153 242.00 | | 153 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 747.00 | 225 747.00 | | 225 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 307.00 | 1 231 307.00 | | 1 231 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 406 183.00 | 15 406 183.00 | | 15 406 183.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 776 457.00 | 10 428 173.00 | 4 348 284.00 | 14 776 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |