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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 660.00 | 400 100.00 | 1 594 560.00 | 1 994 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 660.00 | 400 100.00 | 1 594 560.00 | 1 994 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
BZ Autres créances | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CF Disponibilités | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 395.00 | | 171 395.00 | 171 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 500.00 | 400 100.00 | 1 791 400.00 | 2 191 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 508.00 | -95 715.00 | | -77 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 697.00 | 18 207.00 | | -26 697.00 |
DL TOTAL (I) | -103 705.00 | -77 008.00 | | -103 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 878.00 | 1 463 985.00 | | 1 381 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 091.00 | 619 038.00 | | 476 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 758.00 | 64 624.00 | | 35 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378.00 | 1 798.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 105.00 | 2 149 445.00 | | 1 895 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 400.00 | 2 072 437.00 | | 1 791 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 978.00 | 775 718.00 | | 604 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 315.00 | | 203 315.00 | 203 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 315.00 | | 203 315.00 | 203 315.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 315.00 | 232 519.00 | | 203 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 012.00 | 214 313.00 | | 230 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 697.00 | 18 207.00 | | -26 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 660.00 | | | 1 994 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 660.00 | | | 1 994 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 953.00 | 103 148.00 | | 296 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 953.00 | 103 148.00 | | 296 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
UX Autres créances clients | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 727.00 | 83 600.00 | 355 142.00 | 1 373 727.00 |
VI Groupe et associés | 476 091.00 | 476 091.00 | | 476 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 105.00 | 604 978.00 | 355 142.00 | 1 895 105.00 |