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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 3 517.00 | 5 232.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 315.00 | 1 593.00 | 3 722.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 439.00 | 7 510.00 | 50 929.00 | 58 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BT Marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 993.00 | 7 510.00 | 73 483.00 | 80 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 168.00 | 17 339.00 | | 8 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 916.00 | -9 171.00 | | 8 916.00 |
DL TOTAL (I) | 23 685.00 | 14 768.00 | | 23 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 819.00 | 35 072.00 | | 27 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 66.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 4 680.00 | | 6 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 412.00 | 29 760.00 | | 15 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 798.00 | 69 579.00 | | 49 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 483.00 | 84 347.00 | | 73 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 798.00 | 69 579.00 | | 49 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 459.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 459.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 710.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 689.00 | 102 999.00 | | 138 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 772.00 | 112 169.00 | | 129 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 916.00 | -9 171.00 | | 8 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 099.00 | | 6 340.00 | 52 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | | 6 340.00 | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454.00 | 1 055.00 | | 6 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 1 055.00 | | 4 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |