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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 777.00 | 11 994.00 | 51 783.00 | 63 777.00 |
040 Immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 605.00 | 11 994.00 | 52 610.00 | 64 605.00 |
060 Stock marchandises | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 038.00 | | 135 038.00 | 135 038.00 |
110 Total général Actif | 199 643.00 | 11 994.00 | 187 648.00 | 199 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 921.00 | 601 900.00 | | 676 921.00 |
230 Autres produits | 1 225.00 | 2.00 | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 146.00 | 601 903.00 | | 678 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 651.00 | 522 250.00 | | 525 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 638.00 | -74 112.00 | | 8 638.00 |
242 Autres charges externes. | 80 332.00 | 82 453.00 | | 80 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | 1 030.00 | | 3 691.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 567.00 | 60 000.00 | | 61 567.00 |
252 Charges sociales | 5 417.00 | 3 108.00 | | 5 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 586.00 | 3 381.00 | | 6 586.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 691 883.00 | 598 112.00 | | 691 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 736.00 | 3 790.00 | | -13 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 26.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | 150.00 | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 565.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 635.00 | 3 049.00 | | 1 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 520.00 | | | 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |