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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 1 557.00 | 573.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 530.00 | 143 703.00 | 4 827.00 | 148 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | 1 733.00 | 12 112.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 408.00 | 146 993.00 | 1 740 415.00 | 1 887 408.00 |
BT Marchandises | 228 516.00 | | 228 516.00 | 228 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CF Disponibilités | 599 732.00 | | 599 732.00 | 599 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 107.00 | | 854 107.00 | 854 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 516.00 | 146 993.00 | 2 594 522.00 | 2 741 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 620.00 | 1 196 747.00 | | 1 266 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 464.00 | 269 873.00 | | 312 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 083.00 | 2 016 620.00 | | 2 129 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 088.00 | 108 218.00 | | 87 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 876.00 | 100 760.00 | | 143 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 544.00 | 140 440.00 | | 171 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 931.00 | 77 608.00 | | 62 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 439.00 | 427 526.00 | | 465 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 522.00 | 2 444 146.00 | | 2 594 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 534.00 | 340 437.00 | | 399 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 876.00 | | | 143 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 086 147.00 | | 3 086 147.00 | 3 086 147.00 |
FG Production vendue services | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 300.00 | | 3 139 300.00 | 3 139 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 779.00 | 8 156.00 | | 8 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 693.00 | 98 068.00 | | 106 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 815.00 | 2 883 417.00 | | 3 152 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 351.00 | 2 613 544.00 | | 2 840 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 464.00 | 269 873.00 | | 312 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 408.00 | | | 1 887 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 660.00 | | | 150 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 632.00 | 3 629.00 | | 141 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 632.00 | 3 629.00 | | 141 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 088.00 | 21 183.00 | 65 905.00 | 87 088.00 |
VI Groupe et associés | 143 876.00 | 143 876.00 | | 143 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 439.00 | 399 534.00 | 65 905.00 | 465 439.00 |