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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 084.00 | 11 830.00 | 253.00 | 12 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 201.00 | 69 988.00 | 10 213.00 | 80 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 107.00 | 83 840.00 | 57 267.00 | 141 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BN En cours de production de biens | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 852.00 | | 261 852.00 | 261 852.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 677.00 | | 388 677.00 | 388 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 785.00 | 83 840.00 | 445 945.00 | 529 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 10 638.00 | 9 311.00 | | 10 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 835.00 | 1 326.00 | | 6 835.00 |
DL TOTAL (I) | 88 062.00 | 81 226.00 | | 88 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 401.00 | 25 081.00 | | 13 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 118.00 | 68 784.00 | | 106 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 230.00 | 57 789.00 | | 65 230.00 |
EA Autres dettes | 162 998.00 | 27 892.00 | | 162 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 882.00 | 369 183.00 | | 357 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 945.00 | 450 410.00 | | 445 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 603 384.00 | | 603 384.00 | 603 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 384.00 | | 603 384.00 | 603 384.00 |
FM Production stockée | | | 2 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 334.00 | |
GE Autres charges | | | 19 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 690.00 | 29.00 | | 8 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 690.00 | 4 529.00 | | 8 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 2 802.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 2 802.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 088.00 | 1 727.00 | | 7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 804.00 | 728 637.00 | | 646 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 968.00 | 727 310.00 | | 639 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 835.00 | 1 326.00 | | 6 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 997.00 | | 5 110.00 | 135 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 176.00 | | 5 110.00 | 87 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 506.00 | 11 334.00 | | 72 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 485.00 | 11 334.00 | | 70 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 998.00 | 82 030.00 | 80 967.00 | 162 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 261 852.00 | 261 852.00 | | 261 852.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 118.00 | 9 668.00 | 3 449.00 | 13 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 101.00 | 273 301.00 | 1 800.00 | 275 101.00 |
VW T.V.A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 882.00 | 273 465.00 | 84 417.00 | 357 882.00 |