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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 481.00 | 2 942.00 | 11 539.00 | 14 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 517.00 | 1 435.00 | 5 082.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 998.00 | 4 377.00 | 16 621.00 | 20 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BT Marchandises | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 240.00 | 4 377.00 | 119 863.00 | 124 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 498.00 | | 176 498.00 | 176 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 498.00 | | 176 498.00 | 176 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 502.00 | | | 189 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 287.00 | | | 187 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 377.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
UX Autres créances clients | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VI Groupe et associés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |