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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 846.00 | 13 834.00 | 11 011.00 | 24 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 846.00 | 13 834.00 | 11 011.00 | 24 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 707.00 | | 223 707.00 | 223 707.00 |
BZ Autres créances | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
CF Disponibilités | 718 613.00 | | 718 613.00 | 718 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 214.00 | | 1 033 214.00 | 1 033 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 060.00 | 13 834.00 | 1 044 226.00 | 1 058 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 300.00 | 1 000.00 | | 867 300.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DH Report à nouveau | | 57 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 446 034.00 | | |
DL TOTAL (I) | 867 300.00 | 504 290.00 | | 867 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 3 425.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 923.00 | 100 411.00 | | 91 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 274.00 | 70 672.00 | | 80 274.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 925.00 | 174 509.00 | | 176 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 226.00 | 678 800.00 | | 1 044 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 911.00 | 5 924.00 | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911.00 | 5 924.00 | | 7 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 275.00 | 77 075.00 | | 80 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 601.00 | 314 601.00 | | 314 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 601.00 | 314 601.00 | | 314 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 925.00 | 173 725.00 | | 176 925.00 |