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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 190.00 | 9 546.00 | 6 644.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 399.00 | 31 393.00 | 39 006.00 | 70 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 085.00 | 35 146.00 | 102 939.00 | 138 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 562.00 | 76 085.00 | 178 477.00 | 254 562.00 |
BT Marchandises | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 140.00 | | 801 140.00 | 801 140.00 |
BZ Autres créances | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CF Disponibilités | 343 371.00 | | 343 371.00 | 343 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 042.00 | | 1 222 042.00 | 1 222 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 604.00 | 76 085.00 | 1 400 520.00 | 1 476 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 631.00 | 31 936.00 | | 112 631.00 |
DL TOTAL (I) | 191 568.00 | 108 937.00 | | 191 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 091.00 | 650 000.00 | | 586 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 125.00 | 247 951.00 | | 544 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 736.00 | 71 068.00 | | 78 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 952.00 | 969 018.00 | | 1 208 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 520.00 | 1 077 955.00 | | 1 400 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 400.00 | 319 018.00 | | 751 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 949.00 | | 112 922.00 | 178 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 309.00 | 254 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 309.00 | 208 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | 9 000.00 | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 301.00 | | 103 492.00 | 142 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 458.00 | | 430.00 | 29 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 062.00 | 42 127.00 | 33 104.00 | 67 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | 2 536.00 | | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 053.00 | 39 591.00 | 33 104.00 | 60 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 125.00 | 544 125.00 | | 544 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
UX Autres créances clients | 801 140.00 | 801 140.00 | | 801 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 091.00 | 128 539.00 | 457 552.00 | 586 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 039.00 | 862 039.00 | | 862 039.00 |
VW T.V.A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 952.00 | 751 400.00 | 457 552.00 | 1 208 952.00 |