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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 2 934.00 | 3 162.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 474.00 | 33 394.00 | 17 080.00 | 50 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 569.00 | 36 327.00 | 65 242.00 | 101 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 661.00 | 380.00 | 11 281.00 | 11 661.00 |
BZ Autres créances | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CF Disponibilités | 228 283.00 | | 228 283.00 | 228 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 605.00 | 380.00 | 348 225.00 | 348 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 174.00 | 36 707.00 | 413 466.00 | 450 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 608.00 | 46 544.00 | | 46 608.00 |
DH Report à nouveau | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 027.00 | 15 064.00 | | 40 027.00 |
DL TOTAL (I) | 139 808.00 | 114 781.00 | | 139 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 12 198.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 465.00 | 18 366.00 | | 29 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 664.00 | 91 150.00 | | 66 664.00 |
EA Autres dettes | 177 313.00 | 43 676.00 | | 177 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 659.00 | 190 519.00 | | 273 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 466.00 | 305 300.00 | | 413 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 659.00 | 190 519.00 | | 273 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 332.00 | | 4 237.00 | 97 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 332.00 | | 4 237.00 | 52 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 165.00 | 6 162.00 | | 30 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 165.00 | 6 162.00 | | 30 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 530.00 | 177 530.00 | | 177 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 922.00 | 82 922.00 | | 82 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 659.00 | 273 659.00 | | 273 659.00 |