| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | 557.00 | 935.00 | 1 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 991.00 | 557.00 | 32 435.00 | 32 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 812.00 | 557.00 | 108 256.00 | 108 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 319.00 | | | -64 319.00 |
DL TOTAL (I) | -44 319.00 | | | -44 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
EA Autres dettes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 575.00 | | | 152 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 207.00 | | 151 207.00 | 151 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 207.00 | | 151 207.00 | 151 207.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 536.00 | | | 215 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 319.00 | | | -64 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | | | 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 800.00 | 7 300.00 | 31 500.00 | 38 800.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 407.00 | 140 407.00 | | 140 407.00 |