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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 566 671.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 576 396.00 | |
CU Autres participations | | | 2 566 671.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8 125.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
DG Autres réserves | 1 502 990.00 | 574 990.00 | | 1 502 990.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 2 096.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 325.00 | 954 772.00 | | 181 325.00 |
DK Provisions réglementées | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 790.00 | 2 062 965.00 | | 2 215 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 969.00 | 445 738.00 | | 298 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 3 660.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 607.00 | 449 398.00 | | 360 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 396.00 | 2 512 362.00 | | 2 576 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 506.00 | 153 329.00 | | 211 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 644.00 | 984 357.00 | | 193 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 319.00 | 29 586.00 | | 12 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 325.00 | 954 772.00 | | 181 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 659.00 | | 100 012.00 | 2 466 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 566 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 659.00 | | 100 012.00 | 2 466 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 969.00 | 149 869.00 | 149 100.00 | 298 969.00 |
VI Groupe et associés | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 607.00 | 211 506.00 | 149 100.00 | 360 607.00 |