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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 447.00 | 1 492.00 | 7 955.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 798.00 | 2 052.00 | 2 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 968.00 | 2 289.00 | 15 679.00 | 17 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BN En cours de production de biens | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 679.00 | | 205 679.00 | 205 679.00 |
BZ Autres créances | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 346.00 | | 98 346.00 | 98 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 659.00 | | 335 659.00 | 335 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 627.00 | 2 289.00 | 351 338.00 | 353 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 231.00 | | | 122 231.00 |
DL TOTAL (I) | 132 231.00 | | | 132 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 734.00 | | | 100 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 107.00 | | | 219 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 338.00 | | | 351 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 361.00 | | | 198 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 205 679.00 | 205 679.00 | | 205 679.00 |
VB T. V. A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 868.00 | 8 122.00 | 19 355.00 | 28 868.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 330.00 | 222 673.00 | 657.00 | 223 330.00 |
VW T.V.A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 107.00 | 198 361.00 | 19 355.00 | 219 107.00 |