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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 416 415.00 | 461 347.00 | -44 932.00 | 416 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604 724.00 | 699 797.00 | 904 928.00 | 1 604 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809 071.00 | 1 596 232.00 | 2 212 839.00 | 3 809 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 768.00 | | 620 768.00 | 620 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 603 649.00 | 2 757 375.00 | 3 846 273.00 | 6 603 649.00 |
BT Marchandises | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
BZ Autres créances | 784 025.00 | | 784 025.00 | 784 025.00 |
CF Disponibilités | 674 381.00 | | 674 381.00 | 674 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 371.00 | | 1 757 371.00 | 1 757 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 361 020.00 | 2 757 375.00 | 5 603 644.00 | 8 361 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 610.00 | 7 351 000.00 | | 808 610.00 |
DH Report à nouveau | -25 683.00 | -4 290 811.00 | | -25 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 958.00 | -2 277 262.00 | | -1 038 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 776.00 | 109 851.00 | | 79 776.00 |
DL TOTAL (I) | -176 255.00 | 892 777.00 | | -176 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 552.00 | 2 442 577.00 | | 2 376 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 679.00 | 964 280.00 | | 957 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 912.00 | 869 261.00 | | 2 150 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 445.00 | 170 373.00 | | 282 445.00 |
EA Autres dettes | 12 310.00 | 9 848.00 | | 12 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 900.00 | 4 456 339.00 | | 5 779 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 644.00 | 5 349 117.00 | | 5 603 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 123.00 | | 748 123.00 | 748 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 123.00 | | 748 123.00 | 748 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 508.00 | |
GE Autres charges | | | 9 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 812.00 | 11 029.00 | | 3 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 887.00 | 41 104.00 | | 33 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 54 422.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 54 422.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 283.00 | -13 318.00 | | 32 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 868.00 | 909 025.00 | | 1 794 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 825.00 | 3 186 287.00 | | 2 833 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 958.00 | -2 277 262.00 | | -1 038 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 867.00 | 799 508.00 | | 1 957 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 433.00 | 339 710.00 | | 821 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 434.00 | 459 798.00 | | 1 136 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 679.00 | | | 957 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 912.00 | 169 164.00 | | 2 150 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 446.00 | 80 894.00 | | 282 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 768.00 | | 620 768.00 | 620 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376 552.00 | | | 2 376 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 303.00 | 1 073 303.00 | | 1 073 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 070.00 | 1 073 303.00 | 620 768.00 | 1 694 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 899.00 | 250 058.00 | | 5 779 899.00 |