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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 670.00 | 2 299.00 | 371.00 | 2 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 229.00 | 39 181.00 | 38 048.00 | 77 229.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 929.00 | 41 481.00 | 38 448.00 | 79 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
110 Total général Actif | 114 089.00 | 41 481.00 | 72 609.00 | 114 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 690.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 069.00 | 50 070.00 | | 54 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 150.00 | | |
222 Production stockée | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 235.00 | 67.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 763.00 | 52 288.00 | | 57 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 360.00 | 29 758.00 | | 28 360.00 |
242 Autres charges externes. | 9 653.00 | 8 857.00 | | 9 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 946.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13.00 | | |
252 Charges sociales | 1 466.00 | 1 201.00 | | 1 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 311.00 | 55 775.00 | | 55 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 452.00 | -3 487.00 | | 2 452.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 534.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 690.00 | -1 431.00 | | 4 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 929.00 | | | 79 929.00 |