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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 148.00 | 245.00 | 393.00 |
AP Constructions | 701 431.00 | 130 149.00 | 571 282.00 | 701 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 853.00 | 8 647.00 | 13 206.00 | 21 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 314.00 | 521.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 233.00 | 139 256.00 | 611 975.00 | 751 233.00 |
BT Marchandises | 846 645.00 | | 846 645.00 | 846 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BZ Autres créances | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 119.00 | | 1 023 119.00 | 1 023 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 352.00 | 139 256.00 | 1 635 094.00 | 1 774 352.00 |
CU Autres participations | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 993.00 | | | 155 993.00 |
DH Report à nouveau | | -1 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 676.00 | 157 706.00 | | 76 676.00 |
DL TOTAL (I) | 238 171.00 | 161 493.00 | | 238 171.00 |
DP Provisions pour risques | 7 805.00 | 2 705.00 | | 7 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 805.00 | 2 705.00 | | 7 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 044.00 | 776 658.00 | | 621 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 283.00 | 363 488.00 | | 368 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 446.00 | 338 806.00 | | 347 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 483.00 | 84 933.00 | | 48 483.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 6 619.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 119.00 | 1 570 505.00 | | 1 389 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 094.00 | 1 734 702.00 | | 1 635 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 377.00 | | 2 856.00 | 748 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 263.00 | | 2 856.00 | 721 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 056.00 | 75 202.00 | | 64 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 131.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 039.00 | 75 071.00 | | 64 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 705.00 | 7 805.00 | 2 705.00 | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | 7 805.00 | 2 705.00 | 2 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 446.00 | 347 446.00 | | 347 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 044.00 | 156 133.00 | 464 911.00 | 621 044.00 |
VI Groupe et associés | 368 283.00 | 368 283.00 | | 368 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 566.00 | | | 155 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 013.00 | 105 503.00 | 1 511.00 | 107 013.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 119.00 | 924 208.00 | 464 911.00 | 1 389 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |