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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 2 554.00 | 4 961.00 | 7 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 534.00 | 3 146.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 216.00 | 8 933.00 | 69 283.00 | 78 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 771.00 | 12 021.00 | 77 750.00 | 89 771.00 |
BT Marchandises | 175 731.00 | | 175 731.00 | 175 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
BZ Autres créances | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 159 311.00 | | 159 311.00 | 159 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 556.00 | | 484 556.00 | 484 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 327.00 | 12 021.00 | 562 306.00 | 574 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 785.00 | 69 934.00 | | 152 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 012.00 | 82 851.00 | | 90 012.00 |
DL TOTAL (I) | 297 797.00 | 207 785.00 | | 297 797.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 873.00 | 64 258.00 | | 156 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 13 836.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 378.00 | 46 633.00 | | 32 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 805.00 | 6 411.00 | | 39 805.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 509.00 | 131 138.00 | | 229 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 306.00 | 373 923.00 | | 562 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 509.00 | 131 138.00 | | 229 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 078.00 | | 701 078.00 | 701 078.00 |
FG Production vendue services | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 971.00 | | 740 971.00 | 740 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | 5 708.00 | | 14 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 619.00 | 742 003.00 | | 741 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 607.00 | 659 153.00 | | 651 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 012.00 | 82 851.00 | | 90 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 491.00 | | 11 280.00 | 78 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 620.00 | | 89 771.00 | 10 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | 7 515.00 | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 451.00 | | 3 765.00 | 74 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 10 620.00 | | 1 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 2 861.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 7 759.00 | | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 099.00 | 144 099.00 | | 144 099.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
VW T.V.A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 509.00 | 229 509.00 | | 229 509.00 |