| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 523.00 | 3 567.00 | 956.00 | 4 523.00 |
AH Fonds commercial | 179 560.00 | | 179 560.00 | 179 560.00 |
AN Terrains | 706 250.00 | 131 002.00 | 575 247.00 | 706 250.00 |
AP Constructions | 529 813.00 | 300 135.00 | 229 677.00 | 529 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 230.00 | 1 659 849.00 | 185 381.00 | 1 845 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 545.00 | 116 840.00 | 38 704.00 | 155 545.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 098 657.00 | | 6 098 657.00 | 6 098 657.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 257 430.00 | 2 211 394.00 | 8 046 033.00 | 10 257 430.00 |
BT Marchandises | 1 136 600.00 | 12 445.00 | 1 124 154.00 | 1 136 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BZ Autres créances | 479 451.00 | | 479 451.00 | 479 451.00 |
CF Disponibilités | 3 159 080.00 | | 3 159 080.00 | 3 159 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 540.00 | 12 445.00 | 4 886 094.00 | 4 898 540.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 155 973.00 | 2 223 840.00 | 12 932 132.00 | 15 155 973.00 |
CU Autres participations | 673 840.00 | | 673 840.00 | 673 840.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 542.00 | 1 081 665.00 | | 1 821 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 020.00 | 739 876.00 | | 559 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 562.00 | 2 096 542.00 | | 2 655 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231 435.00 | 1 382 736.00 | | 7 231 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 138.00 | 267 405.00 | | 275 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 098.00 | 2 184 587.00 | | 2 269 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 615.00 | 450 731.00 | | 401 615.00 |
EA Autres dettes | 34 158.00 | 34 468.00 | | 34 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 123.00 | 86 831.00 | | 65 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 276 567.00 | 4 408 940.00 | | 10 276 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 932 132.00 | 6 505 485.00 | | 12 932 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 586.00 | 3 508 628.00 | | 4 081 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 191 822.00 | | 30 191 822.00 | 30 191 822.00 |
FD Production vendue biens | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
FG Production vendue services | 299 284.00 | | 299 284.00 | 299 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 517 533.00 | | 30 517 533.00 | 30 517 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 614 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 169 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 926 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 579.00 | 22 793.00 | | 22 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 579.00 | 23 851.00 | | 22 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 579.00 | 22 655.00 | | 22 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 074.00 | 244 166.00 | | 152 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 692 010.00 | 28 141 836.00 | | 30 692 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 132 987.00 | 27 401 959.00 | | 30 132 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 020.00 | 739 876.00 | | 559 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 757.00 | | 6 692 392.00 | 3 385 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 836 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 10 073 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 3 236 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 272.00 | | 60 367.00 | 3 181 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 485.00 | | 6 632 025.00 | 204 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 219.00 | 300 607.00 | | 1 907 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 219.00 | 300 607.00 | | 1 907 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 824.00 | 12 446.00 | 33 824.00 | 33 824.00 |
6T Sur comptes clients | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 923.00 | 12 446.00 | 34 815.00 | 33 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 923.00 | 12 446.00 | 34 815.00 | 33 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 099.00 | 2 269 099.00 | | 2 269 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 082.00 | 186 082.00 | | 186 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 098 658.00 | 6 098 658.00 | | 6 098 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
UX Autres créances clients | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VB T. V. A. | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 224 953.00 | 1 029 969.00 | 2 618 798.00 | 7 224 953.00 |
VI Groupe et associés | 262 552.00 | 262 552.00 | | 262 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905 839.00 | | | 905 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 098.00 | 144 098.00 | | 144 098.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 276 570.00 | 4 081 586.00 | 2 618 798.00 | 10 276 570.00 |