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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 387.00 | 25 811.00 | 31 575.00 | 57 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 842.00 | 27 536.00 | 33 305.00 | 60 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 435.00 | | 158 435.00 | 158 435.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 254.00 | | 210 254.00 | 210 254.00 |
CF Disponibilités | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 289.00 | | 464 289.00 | 464 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 131.00 | 27 536.00 | 497 594.00 | 525 131.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
DH Report à nouveau | | -1 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 213.00 | 85 357.00 | | 135 213.00 |
DL TOTAL (I) | 234 532.00 | 99 318.00 | | 234 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 181.00 | 71 510.00 | | 27 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 300.00 | 30 600.00 | | 48 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 409.00 | 78 014.00 | | 58 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 551.00 | 16 006.00 | | 63 551.00 |
EA Autres dettes | 11 639.00 | 6 451.00 | | 11 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 001.00 | 19 169.00 | | 24 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 063.00 | 221 750.00 | | 263 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 594.00 | 321 069.00 | | 497 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 034.00 | 194 680.00 | | 246 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 541.00 | | 6 300.00 | 54 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 286.00 | | 5 100.00 | 52 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 1 200.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 146.00 | 7 390.00 | | 20 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | 7 390.00 | | 18 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 158 435.00 | 158 435.00 | | 158 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 071.00 | 10 042.00 | 17 029.00 | 27 071.00 |
VI Groupe et associés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 394.00 | 171 394.00 | 17.00 | 171 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 763.00 | 197 734.00 | 17 029.00 | 214 763.00 |