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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 254.00 | 7 926.00 | 1 328.00 | 9 254.00 |
AH Fonds commercial | 255 587.00 | | 255 587.00 | 255 587.00 |
AP Constructions | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 427.00 | 120 948.00 | 81 479.00 | 202 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 064.00 | 435 827.00 | 353 237.00 | 789 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 293.00 | 565 464.00 | 732 829.00 | 1 298 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762 054.00 | | 4 762 054.00 | 4 762 054.00 |
BZ Autres créances | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
CF Disponibilités | 1 630 001.00 | | 1 630 001.00 | 1 630 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 313.00 | | 6 574 313.00 | 6 574 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 607.00 | 565 464.00 | 7 307 142.00 | 7 872 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 689 991.00 | 405 663.00 | | 689 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 334.00 | 584 328.00 | | 762 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 325.00 | 1 429 991.00 | | 1 892 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 877.00 | 930 670.00 | | 290 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 2 693.00 | | 3 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 632.00 | 394 801.00 | | 1 008 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 471.00 | 1 559 833.00 | | 2 263 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 362.00 | 989 768.00 | | 1 361 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 422.00 | 1 999.00 | | 13 422.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 909.00 | 290 936.00 | | 473 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 817.00 | 4 170 880.00 | | 5 414 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 142.00 | 5 600 871.00 | | 7 307 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 683.00 | 3 485 258.00 | | 4 250 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 019 072.00 | | 16 019 072.00 | 16 019 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 019 072.00 | | 16 019 072.00 | 16 019 072.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 108 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 030 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 925 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 834.00 | 10 024.00 | | 20 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 310.00 | 2 366.00 | | 44 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 144.00 | 12 390.00 | | 65 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 294.00 | 1 348.00 | | 27 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 191.00 | 1 761.00 | | 40 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 486.00 | 3 109.00 | | 67 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | 9 281.00 | | -2 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 874.00 | 105 456.00 | | 136 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 624.00 | 241 680.00 | | 286 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 180 734.00 | 10 418 461.00 | | 16 180 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 400.00 | 9 834 133.00 | | 15 418 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 334.00 | 584 328.00 | | 762 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 305.00 | | 219 923.00 | 1 142 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 934.00 | 1 298 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 934.00 | 992 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 240.00 | | 1 601.00 | 263 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 064.00 | | 215 123.00 | 841 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | 3 198.00 | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 695.00 | 151 511.00 | 23 743.00 | 437 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | 690.00 | | 7 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 459.00 | 150 822.00 | 23 743.00 | 430 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 471.00 | 2 263 471.00 | | 2 263 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 362.00 | 1 361 362.00 | | 1 361 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 909.00 | 473 909.00 | | 473 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 762 054.00 | 4 762 054.00 | | 4 762 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 877.00 | 135 375.00 | 155 502.00 | 290 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 762.00 | | | 639 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 580.00 | 4 903 382.00 | 41 198.00 | 4 944 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 185.00 | 4 250 683.00 | 155 502.00 | 4 406 185.00 |