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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 328.00 | 129 101.00 | 884 226.00 | 1 013 328.00 |
BF Prêts | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 526.00 | 129 101.00 | 1 309 424.00 | 1 438 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 881.00 | 131 004.00 | 187 876.00 | 318 881.00 |
BZ Autres créances | 419 627.00 | | 419 627.00 | 419 627.00 |
CF Disponibilités | 593 353.00 | | 593 353.00 | 593 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 140.00 | 131 004.00 | 1 201 135.00 | 1 332 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 840.00 | 260 106.00 | 2 510 734.00 | 2 770 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 360 200.00 | 2 104 200.00 | | 2 360 200.00 |
DH Report à nouveau | -290 325.00 | -51 184.00 | | -290 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 322.00 | -239 140.00 | | -19 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 554.00 | 1 813 875.00 | | 2 050 554.00 |
DP Provisions pour risques | 175.00 | | | 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 175.00 | | | 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 288.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 941.00 | 94 319.00 | | 419 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 118.00 | 1 928.00 | | 33 118.00 |
EA Autres dettes | | 2 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 320.00 | 98 707.00 | | 453 320.00 |
ED (V) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 734.00 | 1 912 582.00 | | 2 510 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 320.00 | 98 707.00 | | 453 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 288.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 321.00 | | 127 205.00 | 1 311 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 123.00 | | 2 205.00 | 1 011 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 198.00 | | 125 000.00 | 300 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 131 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 004.00 | | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 941.00 | 419 941.00 | | 419 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UP Prêts | 425 000.00 | 300 000.00 | 125 000.00 | 425 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 187 876.00 | 187 876.00 | | 187 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 004.00 | 131 004.00 | | 131 004.00 |
VB T. V. A. | 94 741.00 | 94 741.00 | | 94 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 047.00 | 324 047.00 | | 324 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 984.00 | 1 038 786.00 | 125 198.00 | 1 163 984.00 |
VW T.V.A. | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 320.00 | 453 320.00 | | 453 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |