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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 2 164.00 | 1 079.00 | 3 243.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 296.00 | 454.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 484.00 | 111 364.00 | 23 120.00 | 134 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 132.00 | 37 677.00 | 111 455.00 | 149 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 274.00 | 151 501.00 | 386 773.00 | 538 274.00 |
BZ Autres créances | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CF Disponibilités | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 788.00 | 151 501.00 | 515 287.00 | 666 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 254.00 | | | 145 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DL TOTAL (I) | 244 754.00 | | | 244 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 533.00 | | | 270 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 287.00 | | | 515 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 654.00 | | | 183 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 642.00 | | 98 632.00 | 439 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 793.00 | | 2 200.00 | 251 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 184.00 | | 96 432.00 | 187 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 246.00 | 22 255.00 | | 129 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 189.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 975.00 | 21 066.00 | | 127 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 828.00 | 57 949.00 | 86 880.00 | 144 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 535.00 | 21 870.00 | 666.00 | 22 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 533.00 | 183 654.00 | 86 880.00 | 270 533.00 |