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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 589 841.00 | | 589 841.00 | 589 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
072 Créances – Autres | 869 776.00 | | 869 776.00 | 869 776.00 |
084 Disponibilités | 391 751.00 | | 391 751.00 | 391 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 091 370.00 | | 2 091 370.00 | 2 091 370.00 |
110 Total général Actif | 2 189 370.00 | | 2 189 370.00 | 2 189 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 030 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -199 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 928 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 189 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
222 Production stockée | 512 212.00 | | | 512 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 147.00 | | | 717 147.00 |
242 Autres charges externes. | 844 416.00 | | | 844 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 623.00 | | | 844 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127 475.00 | | | -127 475.00 |
280 Produits financiers | 444.00 | | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 532.00 | | | 72 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -199 563.00 | | | -199 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 116.00 | | | 157 116.00 |