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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 081.00 | 25 271.00 | 28 810.00 | 54 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 241.00 | 8 545.00 | 25 696.00 | 34 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 322.00 | 33 816.00 | 249 506.00 | 283 322.00 |
BT Marchandises | 249 349.00 | 10 000.00 | 239 349.00 | 249 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 975.00 | | 105 975.00 | 105 975.00 |
BZ Autres créances | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 028.00 | 10 000.00 | 483 028.00 | 493 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 350.00 | 43 816.00 | 732 534.00 | 776 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 229.00 | 56 995.00 | | 71 229.00 |
DL TOTAL (I) | 138 224.00 | 66 995.00 | | 138 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 042.00 | 307 358.00 | | 312 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 185.00 | 101 034.00 | | 89 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | 8 686.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 344.00 | 112 036.00 | | 134 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 381.00 | 66 254.00 | | 52 381.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 6 382.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 310.00 | 601 751.00 | | 594 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 534.00 | 668 746.00 | | 732 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 791.00 | 392 149.00 | | 593 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 796.00 | | 1 154 796.00 | 1 154 796.00 |
FD Production vendue biens | -10 131.00 | | -10 131.00 | -10 131.00 |
FG Production vendue services | 883 919.00 | | 883 919.00 | 883 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 585.00 | | 2 028 585.00 | 2 028 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 720.00 | 2 697.00 | | 11 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 198.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 164.00 | 18 816.00 | | 25 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 513.00 | 19 014.00 | | 25 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -19 014.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 651.00 | 9 046.00 | | 18 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 325.00 | 1 866 444.00 | | 2 065 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 096.00 | 1 809 449.00 | | 1 994 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 229.00 | 56 995.00 | | 71 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 633.00 | | 25 489.00 | 287 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 800.00 | 283 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 800.00 | 88 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 633.00 | | 25 489.00 | 92 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 780.00 | 21 672.00 | 4 636.00 | 16 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 21 672.00 | 4 636.00 | 16 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 042.00 | 252 042.00 | | 252 042.00 |
VI Groupe et associés | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
VP Divers | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 701.00 | 114 701.00 | | 114 701.00 |
VW T.V.A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 791.00 | 593 791.00 | | 593 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |