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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 335.00 | 5 627.00 | 9 708.00 | 15 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 216.00 | 48 221.00 | 181 994.00 | 230 216.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 192.00 | 63 490.00 | 211 702.00 | 275 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 802 410.00 | 3 800.00 | 798 610.00 | 802 410.00 |
CF Disponibilités | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 297.00 | 3 800.00 | 909 497.00 | 913 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 489.00 | 67 290.00 | 1 121 199.00 | 1 188 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 235 562.00 | 180 981.00 | | 235 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 658.00 | 54 581.00 | | 95 658.00 |
DL TOTAL (I) | 334 520.00 | 238 862.00 | | 334 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 661.00 | 256 722.00 | | 77 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 778.00 | 334 969.00 | | 492 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 614.00 | 203 455.00 | | 189 614.00 |
EA Autres dettes | 26 626.00 | 5 624.00 | | 26 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 679.00 | 800 770.00 | | 786 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 199.00 | 1 039 632.00 | | 1 121 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 473.00 | | 138 532.00 | 175 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 813.00 | 275 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 813.00 | 265 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 832.00 | | 138 532.00 | 165 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 894.00 | 32 445.00 | 14 849.00 | 45 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 252.00 | 32 445.00 | 14 849.00 | 36 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 778.00 | 492 778.00 | | 492 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
UX Autres créances clients | 702 752.00 | 702 752.00 | | 702 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 039.00 | 36 582.00 | 23 457.00 | 60 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 683.00 | | | 276 683.00 |
VP Divers | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 614.00 | 189 614.00 | | 189 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 551.00 | 828 551.00 | | 828 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 679.00 | 763 221.00 | 23 457.00 | 786 679.00 |