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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 18 067.00 | 11 933.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 18 067.00 | 21 933.00 | 40 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
060 Stock marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
072 Créances – Autres | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
084 Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
110 Total général Actif | 46 833.00 | 18 067.00 | 28 766.00 | 46 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | | | 571.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
252 Charges sociales | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 385.00 | | | -11 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |