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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 018.00 | | 386 018.00 | 386 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 130.00 | | 439 130.00 | 439 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 068.00 | -17 797.00 | | -69 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 802.00 | -51 270.00 | | -252 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 308 130.00 | 560 932.00 | | 308 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | 12 054.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 021.00 | 101 801.00 | | 127 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | 93 475.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 000.00 | 207 329.00 | | 131 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 130.00 | 768 262.00 | | 439 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 373.00 | | | 205 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 261.00 | 53 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 261.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 172.00 | 28 088.00 | 152 261.00 | 124 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 366.00 | 21 633.00 | 130 000.00 | 108 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 806.00 | 6 455.00 | 22 261.00 | 15 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 021.00 | 127 021.00 | | 127 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |