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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 556.00 | 18 860.00 | 4 697.00 | 23 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 149.00 | 398.00 | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 082.00 | 3 860.00 | 2 222.00 | 6 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 007.00 | 22 869.00 | 27 139.00 | 50 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 853.00 | 216.00 | 74 637.00 | 74 853.00 |
BZ Autres créances | 136 295.00 | | 136 295.00 | 136 295.00 |
CF Disponibilités | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 782.00 | 216.00 | 249 566.00 | 249 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 789.00 | 23 085.00 | 276 704.00 | 299 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 58 446.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 972.00 | | | -10 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 178.00 | -69 419.00 | | 49 178.00 |
DL TOTAL (I) | 104 206.00 | 55 028.00 | | 104 206.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | 5 391.00 | | 3 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 131.00 | 81 629.00 | | 89 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 985.00 | 81 079.00 | | 76 985.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 249.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 499.00 | 168 584.00 | | 172 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 704.00 | 262 732.00 | | 276 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 362.00 | | -1 362.00 | -1 362.00 |
FG Production vendue services | 1 071 623.00 | | 1 071 623.00 | 1 071 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 262.00 | | 1 070 262.00 | 1 070 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 701.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 953.00 | 1 701.00 | | 39 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 22.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | 1 701.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 1 723.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 839.00 | -22.00 | | 38 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 725.00 | 581 403.00 | | 1 147 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 547.00 | 650 822.00 | | 1 098 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 178.00 | -69 419.00 | | 49 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 197.00 | | 7 960.00 | 47 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 4 250.00 | 50 007.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 23 556.00 | 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 6 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 742.00 | | 5 714.00 | 18 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 833.00 | | 2 046.00 | 8 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 622.00 | | 200.00 | 19 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 854.00 | 8 624.00 | 3 609.00 | 17 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 737.00 | 6 122.00 | | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | 2 502.00 | 3 610.00 | 5 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
6T Sur comptes clients | 699.00 | 95.00 | 578.00 | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | 95.00 | 578.00 | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 819.00 | 95.00 | 39 697.00 | 39 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VC Groupe et associés | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 291.00 | 220 791.00 | 5 500.00 | 226 291.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 499.00 | 172 499.00 | | 172 499.00 |