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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 542.00 | 2 407.00 | 6 135.00 | 8 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 733.00 | 55.00 | 788.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 867.00 | 4 133.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 894.00 | 6 863.00 | 51 031.00 | 57 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 265.00 | 10 871.00 | 151 394.00 | 162 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CF Disponibilités | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 131.00 | 10 871.00 | 183 260.00 | 194 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 183.00 | | | 178 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 183.00 | | | 178 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
FG Production vendue services | 156 495.00 | | 156 495.00 | 156 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 009.00 | | 175 009.00 | 175 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 871.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 814.00 | | | 181 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 737.00 | | | 181 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 265.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 871.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 407.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 162.00 | 107 162.00 | | 107 162.00 |
VI Groupe et associés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 415.00 | | | 135 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 183.00 | 178 183.00 | | 178 183.00 |