| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AP Constructions | 23 612.00 | 8 670.00 | 14 942.00 | 23 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 573.00 | 7 686.00 | 6 887.00 | 14 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 137.00 | 69 494.00 | 52 644.00 | 122 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 706.00 | 87 233.00 | 74 473.00 | 161 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BT Marchandises | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 903.00 | 87 233.00 | 125 671.00 | 212 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 91 526.00 | 103 519.00 | | 91 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 545.00 | 18 007.00 | | 17 545.00 |
DL TOTAL (I) | 111 051.00 | 123 506.00 | | 111 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | 5 153.00 | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 1 052.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 785.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | 3 764.00 | | 8 161.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 620.00 | 13 763.00 | | 14 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 671.00 | 137 268.00 | | 125 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 843.00 | 642.00 | 295 485.00 | 294 843.00 |
FG Production vendue services | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 141.00 | 642.00 | 298 783.00 | 298 141.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 184.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 784.00 | 334 664.00 | | 298 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 240.00 | 316 657.00 | | 281 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 545.00 | 18 007.00 | | 17 545.00 |