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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 835.00 | 65 786.00 | 67 048.00 | 132 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 121.00 | 533 445.00 | 279 677.00 | 813 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 215.00 | 51 143.00 | 12 072.00 | 63 215.00 |
AX Avances et acomptes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 266.00 | 650 374.00 | 360 892.00 | 1 011 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BT Marchandises | 1 006.00 | 366.00 | 640.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
BZ Autres créances | 370 986.00 | | 370 986.00 | 370 986.00 |
CF Disponibilités | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 161.00 | 366.00 | 466 795.00 | 467 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 427.00 | 650 740.00 | 827 687.00 | 1 478 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 054.00 | 99 079.00 | | 96 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 858.00 | 90 051.00 | | 185 858.00 |
DL TOTAL (I) | 290 712.00 | 197 929.00 | | 290 712.00 |
DP Provisions pour risques | 11 959.00 | 2 078.00 | | 11 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 959.00 | 2 078.00 | | 11 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 652.00 | 92 793.00 | | 143 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 498.00 | 166 043.00 | | 222 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 394.00 | | | 108 394.00 |
EA Autres dettes | 50 467.00 | 168.00 | | 50 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 016.00 | 259 009.00 | | 525 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 687.00 | 459 017.00 | | 827 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
FD Production vendue biens | 2 897 095.00 | | 2 897 095.00 | 2 897 095.00 |
FG Production vendue services | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 097.00 | | 2 990 097.00 | 2 990 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 881.00 | |
GE Autres charges | | | 637 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 173.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 308.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 26 578.00 | | -116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 233.00 | 21 508.00 | | 61 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 513.00 | 29 897.00 | | 79 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 463.00 | 2 541 302.00 | | 3 047 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 605.00 | 2 451 251.00 | | 2 861 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 858.00 | 90 051.00 | | 185 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 126.00 | | 149 172.00 | 932 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 032.00 | 1 011 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 303.00 | 1 010 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 055.00 | | 149 172.00 | 920 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 274.00 | 107 016.00 | 69 916.00 | 613 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 545.00 | 107 016.00 | 58 187.00 | 601 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 078.00 | 9 881.00 | | 2 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291.00 | 5 767.00 | 5 692.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | 5 767.00 | 5 692.00 | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369.00 | 15 648.00 | 5 692.00 | 2 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 648.00 | 5 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 381.00 | 167 381.00 | | 167 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 394.00 | 108 394.00 | | 108 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VC Groupe et associés | 324 594.00 | 324 594.00 | | 324 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 829.00 | 425 829.00 | | 425 829.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 016.00 | 525 016.00 | | 525 016.00 |