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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 243.00 | 2 757.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 931.00 | 37 342.00 | 24 588.00 | 61 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 198.00 | 38 586.00 | 71 612.00 | 110 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 935 981.00 | | 935 981.00 | 935 981.00 |
BZ Autres créances | 88 641.00 | | 88 641.00 | 88 641.00 |
CF Disponibilités | 2 731 380.00 | | 2 731 380.00 | 2 731 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 951.00 | | 3 761 951.00 | 3 761 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 148.00 | 38 586.00 | 3 833 562.00 | 3 872 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 162 683.00 | 258 431.00 | | 162 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 963.00 | -95 748.00 | | 414 963.00 |
DL TOTAL (I) | 579 846.00 | 164 883.00 | | 579 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 902.00 | 218 618.00 | | 214 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 147.00 | 471 206.00 | | 2 630 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 087.00 | 180 015.00 | | 385 087.00 |
EA Autres dettes | 23 580.00 | 619.00 | | 23 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 716.00 | 870 458.00 | | 3 253 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 562.00 | 1 035 342.00 | | 3 833 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FG Production vendue services | 2 352 965.00 | | 2 352 965.00 | 2 352 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 443.00 | | 2 353 444.00 | 2 353 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 324.00 | -5 251.00 | | 121 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 988.00 | 1 098 164.00 | | 2 382 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 025.00 | 1 193 912.00 | | 1 968 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 963.00 | -95 748.00 | | 414 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 820.00 | | 2 378.00 | 107 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 553.00 | | 2 378.00 | 63 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 815.00 | 10 771.00 | | 27 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 815.00 | 10 771.00 | | 27 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 147.00 | 2 630 147.00 | | 2 630 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
UX Autres créances clients | 935 981.00 | 935 981.00 | | 935 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 902.00 | 203 901.00 | 11 002.00 | 214 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 837.00 | 1 030 570.00 | 19 267.00 | 1 049 837.00 |
VW T.V.A. | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 716.00 | 3 242 715.00 | 11 002.00 | 3 253 716.00 |