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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 068.00 | 810.00 | 3 258.00 | 4 068.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 44 068.00 | 810.00 | 43 258.00 | 44 068.00 |
060 Stock marchandises | 8 594.00 | 905.00 | 7 689.00 | 8 594.00 |
072 Créances – Autres | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
084 Disponibilités | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 847.00 | 905.00 | 77 943.00 | 78 847.00 |
110 Total général Actif | 122 915.00 | 1 715.00 | 121 201.00 | 122 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 502.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 922.00 | 196 399.00 | | 190 922.00 |
230 Autres produits | 572.00 | | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 494.00 | 196 399.00 | | 191 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 549.00 | 87 456.00 | | 87 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 602.00 | -5 992.00 | | -2 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 625.00 | 495.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 50 883.00 | 36 877.00 | | 50 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 911.00 | | 4 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 700.00 | 20 600.00 | | 26 700.00 |
252 Charges sociales | 15 547.00 | 3 892.00 | | 15 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 460.00 | | 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 905.00 | 552.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 881.00 | 145 251.00 | | 184 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 613.00 | 51 149.00 | | 6 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 410.00 | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 9 924.00 | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 655.00 | 40 815.00 | | 11 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |