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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 954.00 | 15 153.00 | 5 802.00 | 20 954.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 394.00 | 15 503.00 | 5 892.00 | 21 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 825.00 | 17 913.00 | 72 912.00 | 90 825.00 |
072 Créances – Autres | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
084 Disponibilités | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 405.00 | 17 913.00 | 109 492.00 | 127 405.00 |
110 Total général Actif | 148 799.00 | 33 416.00 | 115 383.00 | 148 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 333.00 | 150 965.00 | | 206 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 343.00 | 155 469.00 | | 209 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 661.00 | 86 051.00 | | 76 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 904.00 | -4 376.00 | | 1 904.00 |
242 Autres charges externes. | 54 283.00 | 46 434.00 | | 54 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 771.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 007.00 | 13 008.00 | | 15 007.00 |
252 Charges sociales | 6 904.00 | 6 626.00 | | 6 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 840.00 | 3 186.00 | | 3 840.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 160.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 412.00 | 151 860.00 | | 159 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 931.00 | 3 609.00 | | 49 931.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 81.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 882.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 890.00 | 2 646.00 | | 41 890.00 |