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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 055.00 | 1 479.00 | 3 575.00 | 5 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 905.00 | 5 858.00 | 7 047.00 | 12 905.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 290.00 | 7 337.00 | 10 953.00 | 18 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 042.00 | 32 204.00 | 108 838.00 | 141 042.00 |
072 Créances – Autres | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
084 Disponibilités | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 790.00 | 32 204.00 | 386 586.00 | 418 790.00 |
110 Total général Actif | 437 081.00 | 39 541.00 | 397 539.00 | 437 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 42.00 | |
132 Autres réserves | | | 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -163 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 822 700.00 | | | 822 700.00 |
222 Production stockée | -29 157.00 | | | -29 157.00 |
230 Autres produits | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 280.00 | | | 798 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 056.00 | | | 306 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 186.00 | | | -32 186.00 |
242 Autres charges externes. | 328 437.00 | | | 328 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 136.00 | | | 182 136.00 |
252 Charges sociales | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 901 205.00 | | | 901 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 924.00 | | | -102 924.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 255.00 | | | -92 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 548.00 | | | 548.00 |